Taıb Yatırım Bank A.s. Bılanco 24.07.2014 17:52:18

KAP : TAIB YATIRIM BANK A.S./ [] BILANCO 24.07.2014 17: 52: 18

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 5.1.1 351 350 1 145 97 48 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 5.1.2 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 5.1.3 3,038 3 3,035 3,443 3,052 391 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 100 100 0 15,903 15,903 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 100 100 0 15,903 15,903 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 5.1.4 1,729 1,729 0 293 293 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 1,729 1,729 0 293 293 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER VE ALACAKLAR 5.1.5 48,068 44,884 3,184 26,681 26,681 0 KREDILER VE ALACAKLAR 48,068 44,884 3,184 26,681 26,681 0 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 48,068 44,884 3,184 26,681 26,681 0 TAKIPTEKI KREDILER 0 0 0 0 0 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 0 0 0 0 0 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 5.1.6 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) 5.1.7 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 5.1.8 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 5.1.9 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 5.1.10 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 5.1.11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.12 349 349 0 93 93 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.13 211 211 0 41 41 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 211 211 0 41 41 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 5.1.14 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI 3,053 3,053 0 3,087 3,087 0 CARI VERGI VARLIGI 36 36 0 149 149 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 5.1.15 3,017 3,017 0 2,938 2,938 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.16 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER 5.1.17 2,265 2,238 27 372 345 27

AKTIF TOPLAMI 59,164 52,917 6,247 50,058 49,592 466

PASIF KALEMLER MEVDUAT 5.2.1 0 0 0 0 0 0 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 5.2.2 0 0 0 0 0 0 ALINAN KREDILER 5.2.3 6,811 1,503 5,308 0 0 0 PARA PIYASALARINA BORCLAR 1,003 1,003 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 1,003 1,003 0 0 0 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 165 17 148 322 15 307 MUSTAKRIZ FONLARI 165 17 148 322 15 307 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 0 0 0 259 259 0 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 5.2.4 1,954 1,917 37 103 103 0 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 5.2.5 200 200 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 226 226 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 26 26 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 5.2.6 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR 5.2.7 705 705 0 542 542 0 GENEL KARSILIKLAR 466 466 0 302 302 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI