Turkıye Halk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 24.07.2014 17:45:55

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S./ HALKB [] NAKIT AKIM TABLOSU 24.07.2014 17: 45: 55

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,083,406 1,356,111 ALINAN FAIZLER 5,523,339 4,215,111 ODENEN FAIZLER -3,133,283 -1,667,808 ALINAN TEMETTULER 6,016 3,111 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 657,691 562,301 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 70,801 69,464 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 293,369 283,814 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -632,828 -551,577 ODENEN VERGILER -243,827 -633,350 DIGER 1 -1,457,872 -924,955 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -5,772,383 -4,089,031 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 2,633 -77,191 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,811 -12,513 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -7,266,875 -7,926,434 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 301,385 -2,316,792 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 2,593,701 1,329,376 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -9,517,006 849,154 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -1,444,495 3,368,483 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1 9,561,085 696,886 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -4,688,977 -2,732,920

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,501,880 1,732,409 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -172,315 -124,730 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 69,039 122,515 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,741,682 -4,903,864 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 3,816,167 6,307,514 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -1,862,646 -897,153 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 2,397,149 1,233,461 DIGER -3,832 -5,334

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 671,810 736,971 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,947,304 2,038,253 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,000,000 -750,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -275,084 -551,474 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -172 -256 DIGER -238 448 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1 -28,645 266,929 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -2,543,932 3,389 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 6,372,320 5,269,486 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 3,828,388 5,272,875

---------------------------------------------------------------------------------------------