Panora Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.08.2013 21:18:43

KAP : PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ PAGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.08.2013 21: 18: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 16,375,208 22,483,355 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 18,709,651 22,605,907

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI 17,089,072 12,546,106 GELIR VERGISI(GELIRI)/GIDERI 11 -917,732 2,905,582 BANKRA KREDILERI VE FINANSAL KIRALAMA YUKUMLULUKLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI 4,927 23,780 FINANSAL GELIRLER -393,354 -358,513 SUPHELI TICARI ALACAK GIDERI 4 33,200 7,718 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN KAZANC 0 -7,552 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERLERI VE ITFA PAYLARI 71,719 63,702

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN AMORTISMANI 6 0 2,695,978 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 20,666 93,803 KREDILER UZERINDE GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GELIRI 0 -68,998 REESKONT ( GELIRI)/ GIDERI -13,867 -9,932 DAVA KARSILIK (IPTALI)/GIDERI -2,497 33,362 TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS 1,149,407 122,454 DIGER ALACAKLAR, DONEN VARLIKLAR VE DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -278,472 1,524,274 TICARI BORCLARDAKI ARTIS 1,770,492 1,109,883 DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI I ARTIS 176,090 1,924,260

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 18,709,651 22,605,907 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -4,927 -13,289 ALINAN FAIZ 393,354 358,513 VERGI ODEMELERI/IADELERI 11 -2,712,552 -467,776 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -10,318 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,868,087 -1,382,033 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 7 -202,101 -24,560 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 6 -1,634,710 -1,366,576 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 0 9,103 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -31,276 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -23,704,446 -15,547,383 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 507,842 2,626,097 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -507,842 -4,185,073 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -9,223 -1,091,306 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 9 -23,695,223 -12,897,101 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -9,197,325 5,553,939 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,197,325 5,553,939 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 13,052,382 5,704,539 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,855,057 11,258,478

---------------------------------------------------------------------------------------------