Akbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 25.07.2013 17:53:44

KAP : AKBANK T.A.S./ AKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 25.07.2013 17: 53: 44

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,051,973 2,935,030 ALINAN FAIZLER 4,935,421 6,175,607 ODENEN FAIZLER -2,345,415 -3,157,292 ALINAN TEMETTULER 4,970 726 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,309,129 1,100,346 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 333,649 -198,641 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 193,100 142,537 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,620,738 -1,251,611 ODENEN VERGILER -487,944 -474,540 DIGER -1,270,199 597,898 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 964,365 -1,451,833 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -79,508 25,989 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -988,604 -141,586 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -12,194,322 -8,761,365 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 628,394 4,901,562 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 5,836,264 2,275,738 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 7,128,277 3,232,514 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 371,258 -2,896,418 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 262,606 -88,267 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,016,338 1,483,197

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,371,352 -2,166,330 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 28,542 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -49,753 -74,168 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 88,645 20,769 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -25,690,978 -19,458,513 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 21,172,773 17,203,416 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,553,180 170,910 DIGER -445,219 -57,286

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,010,530 231,432 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,561,594 2,620,070 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,980,394 -1,970,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -570,670 -418,638 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI