Akın Tekstıl A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 20:51:57

KAP : AKIN TEKSTIL A.S./ ATEKS [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 20: 51: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -610,736 5,373,133 DONEM KARI/ZARARI -18,265,524 -3,796,685 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,234,251 4,742,359

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17, 18, 19 2,737,707 3,337,621

KIDEM TAZMINATI KARSIGINDAKI DEGISIM 24 889,636 1,162,279

ALACAK REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 -58,811 -246,200

-SUPHELI ALACAK KARSILIGINDA DEGISIM 10, 11 481,140 1,167,049

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSIGINDAKI DEGISIM (+) 13 -1,574,773 155,842

BORC REESKONT DEGISIM 10 -283,600 19,527

-DIGER BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 22 82,450 -551,903

-KREDI GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) -47,722 -464,344

-FAIZ GELIRI (-) 33 -621,937 -723,894

-FAIZ GIDERI (+) 33 1,183,297 963,869

MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI (+) 32 1,446,864 -77,487

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 15,898,486 5,332,083

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-TICARI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 10, 11 3,403,992 8,169,376

-STOKLARDAKI DEGISIM (+) 13 8,517,631 1,876,061 TICARI VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 10,11 2,758,845 -4,574,073

ISLETME SERMAYESINDE DIGER ARTISLAR/ (AZALISLAR) 1,218,018 -139,281

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,867,213 6,277,757 ODENEN TEMETTULER 33 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 33 -423,292 -35,708 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 24 -2,054,657 -868,916 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 3,122,534 -751,399 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,638,488 120,597 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17, 18, 19 -515,954 -871,996 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,495,777 -413,388 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORC ODEMELERI (-) 8 -12,848,882 -3,136,334 FINANSAL BORC ALIMINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) 8 4,353,105 2,722,946 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS AZALIS YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,983,979 4,208,346 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,983,979 4,208,346 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,771,918 1,719,334 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,787,939 5,927,680

---------------------------------------------------------------------------------------------