Aksel Enerjı Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 22:45:10

KAP : AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING A.S./ AKSEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 22: 45: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,055,359 1,384,443 DONEM KARI/ZARARI -1,716,625 -243,463 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 190,698 668,625

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16-17 538,118 485,502

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTEMELER 20 97,104 13,059

IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 1,388

FAIZ TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 17,815

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-25.1 61,449 192,436

ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -482,117 5,451 ALACAK REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -111,766 -13,437

BORC REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 148,238 14,822

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -33,087

VERGI TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER 4,665 ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 20 25,478

OZKAYNAKLARDA MUHASEBELESTIRILEN ERTELENMIS VERGI 29 -21,239 -786

ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN ERTELENMIS VERGI ETKISI 29 -83,770

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -581,771 1,011,190

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 -640,677 74,348

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -1,102,283 1,258,328

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -1,874,372 30,819

DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15-21-29 -417,010 265,905

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 2,948,978 -618,007 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 366,716 20,589

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19 166,985 DIGER YUKUMLULUKLERDE ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15-21 -30,108 -20,792

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,107,698 1,436,352 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 29 52,339 -51,909 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -8,082,712 941,850 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16-17 152,598 2,261,351 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16-17 -611,682 -1,319,501 BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN GIRISLER 16-17 -203,659 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI HISSE DEGISIMLERI ETKISI -44,603 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VE ISLETMELERI ICEREN BIRLESME ETKISI 22.4 -8,547,854 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 22.7 1,172,488 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,164,407 -5,762,208 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM 10 288,833 113,366 FINANSAL YATIRIMLAR 9 5,875,574 -5,875,574 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,973,664 -3,435,915 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,973,664 -3,435,915 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,343,804 7,779,719 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 370,140 4,343,804

---------------------------------------------------------------------------------------------