Aksıgorta A.s. Bılanco 25.07.2014 17:47:51

KAP : AKSIGORTA A.S./ AKGRT [] BILANCO 25.07.2014 17: 47: 51

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 851,862,153 901,772,398 KASA 0 0 ALINAN CEKLER 0 0 BANKALAR 14 624,742,732 732,774,746 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 0 0 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 227,119,421 168,997,652 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 0 0 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11.1 230,866,624 167,948,572 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11.1 223,882,832 161,409,883 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0 KREDILER 0 0 KREDILER KARSILIGI (-) 0 0 RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11.1 6,983,792 6,538,689 SIRKET HISSESI 0 0 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 12.1 386,059,378 295,482,821 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 389,863,460 298,597,419 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -8,201,844 -7,511,240 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 12.1 30,954 30,954 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12.1 57,824,402 55,089,273 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -53,457,594 -50,723,585 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 71,160 67,314 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 0 0 PERSONELDEN ALACAKLAR 0 0 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 45 71,160 67,314 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 DIGER ALACAKLAR 23,809,874 5,792,454 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 0 0 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 108,074 106,174 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47 23,701,800 5,686,280 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 4.2.2 143,043,185 124,153,715 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 128,817,387 122,435,253 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 0 0 GELIR TAHAKKUKLARI 0 0 GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 47 14,225,798 1,718,462 DIGER CARI VARLIKLAR 2,106,603 2,189,899 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 22 22 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 4.2.2 1,913,984 2,189,877 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 0 0 IS AVANSLARI 192,597 0 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 0 0 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI 0 0 DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 0 0 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI VARLIKLAR TOPLAMI 1,637,818,977 1,497,407,173 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 7,961,251 7,961,251 BAGLI MENKUL KIYMETLER ISTIRAKLER 9, 11.4 30,116,653 30,116,653 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 4.2.2, 11.4 -22,155,402 -22,155,402 MADDI VARLIKLAR 13,807,542 11,374,660 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 7 791,121 844,152 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 8,270,093 8,270,093 MAKINE VE TECHIZATLAR 0 0 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 21,404,130 21,364,536 MOTORLU TASITLAR 6 0 0 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 1,759,198 1,122,357 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 351,395 351,395 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6, 7 -21,220,983 -20,577,873 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) 2,452,588 0 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 23,280,913 19,986,929 HAKLAR 8 21,844,145 18,183,940 SEREFIYE 0 0 FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER 0 0 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 0 0 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -13,609,703 -12,341,338 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 8 15,046,471 14,144,327 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 3,936,804 0 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 0 0 GELIR TAHAKKUKLARI 0 0 GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER 47 3,936,804 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 11,271,622 10,534,419 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI 0 0 DOVIZ HESAPLARI 0 0 GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR 0 0 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 35 11,271,622 10,534,419 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 60,258,132 49,857,259 TOPLAM VARLIKLAR 1,698,077,109 1,547,264,432

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR KREDI KURULUSLARINA BORCLAR FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19.1 154,179,021 104,789,191 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19.1 154,179,021 104,789,191 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 318,622 527,168 ORTAKLARA BORCLAR 1,145 0 ISTIRAKLERE BORCLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR 0 0 PERSONELE BORCLAR 317,477 527,168 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 19.1 40,412,776 43,075,754 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 0 0 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19.1 12,381,206 15,622,370 DIGER CESITLI BORCLAR 19.1 28,031,570 27,453,384 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) 0 0 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 904,441,075 763,083,383 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 20 613,590,556 539,546,893 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 20 9,890,686 9,189,638 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET 0 0 MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 4.1, 20 280,959,833 214,346,852 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET 0 0 DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 0 0 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER ILE