Alternatıfbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 29.04.2014 00:01:55

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.04.2014 00: 01: 55

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (31/03/2014) (31/03/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 174,492 -113,417 ALINAN FAIZLER 234,349 199,023 ODENEN FAIZLER -147,386 -78,974 ALINAN TEMETTULER 6 6 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 15,214 12,562 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 11,800 19,201 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 84,102 -144,305 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -48,966 -42,471 ODENEN VERGILER -3,564 32,909 DIGER 28,937 -111,368 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -467,880 -289,872 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 6,661 -152,172 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -33,470 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -516,500 40,002 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -84,902 -29,557 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -330 14,749 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 340,091 -400,909 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -131,498 150,339 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -47,932 87,676 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -293,388 -403,289

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 77,604 95,564 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -9,331 -2,747 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 823 3,211 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -147,373 -597,349 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 191,314 788,158 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -222,852 -95,709 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 265,023 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,181 149,589 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT -197,819 149,589 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 200,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -9,979 5,089 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -223,582 -153,047 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 613,234 470,846 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 389,652 317,799

---------------------------------------------------------------------------------------------