Alternatıfbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 29.04.2014 00:00:44

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.04.2014 00: 00: 44

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (31/03/2014) (31/03/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 137,803 -129,027 ALINAN FAIZLER 260,892 193,649 ODENEN FAIZLER -139,142 -79,644 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 12,996 10,747 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,617 18,091 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 15,046 -144,305 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -46,112 -41,218 ODENEN VERGILER -9,655 21,378 DIGER 41,161 -107,725 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -420,314 -272,601 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 11 -142,446 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -33,470 37,429 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -334,539 40,002 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -103,966 -23,069 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -330 49,435 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 342,765 -436,798 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -195,697 126,490 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -95,088 76,356 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -282,511 -401,628

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 81,171 95,701 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -1,839 -2,604 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 760 3,205 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -147,373 -597,349 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 191,314 788,158 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 4,279 -95,709 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 34,030 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,150 149,589 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 149,589 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -197,850 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 200,000 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -9,912 5,089 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -209,102 -151,249 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 591,024 452,727 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 381,922 301,478

---------------------------------------------------------------------------------------------