Anadolu Cam Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 23:40:19

KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S./ ANACM [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 23: 40: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -180,299,034 63,092,383 DONEM KARI/ZARARI 27 -28,616,319 25,294,987 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,888,650 42,514,786

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 59,599,980 50,172,717

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 -68,058 1,879,103

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,22,24 9,142,046 10,864,351

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,31,33 -21,154,237 21,253,871 TEMETTU GELIRLERI 32 -1,103,327 -1,103,327

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 -23,715,135 2,489,932

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -3,236,471 -2,120,199

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -7,273,069 -40,654,265

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 696,921 -267,397

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -161,528,940 29,995,231

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,13 -20,908,146 -12,293,749

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 -5,778,152 -41,502,177

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,37 22,331,069 10,237,244

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 11,833,919 -19,768,172

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,14,26,37 -129,184,647 87,010,655

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,14,26 -26,141,755 6,311,430

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT GIRISLERI 12,33 -9,726,571

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI 12,33 -5,550,000

SATIS AMACLI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 32,34 1,595,343 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -177,256,609 97,805,004 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 17,930,346 -10,382,630 ALINAN FAIZ 31,33,37 2,262,834 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -21,515,946 -12,161,232 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -1,719,659 -12,168,759 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -63,411,775 -68,988,284 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI -4,589,733 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 2,016,671 9,687,477 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -73,631,932 -148,777,790 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -29,195,463 58,954,965 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 24,805,016 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16,32 7,665,495 8,406,169 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 3,260,213 2,753,095 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 6,257,958 -12,200 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 12,618,518 -10,321,122 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE KATKILARI 27 8,265,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 144,789,320 179,362,764 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -120,470,187 -187,802,520 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -65,915 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -11,634,700 -10,146,366 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -231,092,291 -16,217,023 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 31,33 42,171,525 1,350,963 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -188,920,766 -14,866,060 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 602,854,579 147,472,471 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 413,933,813 132,606,411

---------------------------------------------------------------------------------------------