Anadolu Hayat Emeklılık A.s. Bılanco 29.04.2014 18:00:52

KAP : ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S./ ANHYT [] BILANCO 29.04.2014 18: 00: 52

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 159,636,183 138,765,629 KASA 14 16,640 20,961 ALINAN CEKLER 0 0 BANKALAR 14 32,226,537 29,864,319 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 14 -23,998 -174,771 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 127,417,004 109,055,120 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 0 0 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11 2,395,968,462 2,406,892,657 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11 450,683,597 581,745,719 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 11 36,628,847 36,388,883 KREDILER 11 92,154,532 11,401,986 KREDILER KARSILIGI (-) 0 0 RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11 1,826,801,268 1,787,655,851 SIRKET HISSESI 0 0 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 11 -10,299,782 -10,299,782 ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 12 5,707,295,816 5,296,014,578 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 13,653,710 12,788,669 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12 -2,574 -2,574 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 12 40,579,661 43,748,889 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 5,653,065,019 5,239,479,594 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12 117,996 117,996 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12 -117,996 -117,996 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 12 276,091 334,634 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 0 0 PERSONELDEN ALACAKLAR 12 276,091 334,634 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 DIGER ALACAKLAR 12 6,554,986 12,165,677 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 0 0 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 43,862 41,395 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47 6,511,124 12,124,282 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 4.2. 17,237,683 10,690,180 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 9,054,795 9,474,281 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 148,314 147,038 GELIR TAHAKKUKLARI 6,733,486 4 GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 1,301,088 1,068,857 DIGER CARI VARLIKLAR 4.2. 41,903 17,887 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 29,316 4,760 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 7,636 7,624 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 0 0 IS AVANSLARI 0 0 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 4,848 5,400 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI 103 103 DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 0 0 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI VARLIKLAR TOPLAMI 8,287,011,124 7,864,881,242 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 9,45. D 8,762,193 8,762,193 BAGLI MENKUL KIYMETLER 0 0 ISTIRAKLER 9,45.D 8,762,193 8,762,193 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 DIGER FINANSAL VARLIKLAR 0 0 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 MADDI VARLIKLAR 6 22,847,662 21,701,481 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6,7 25,570,827 25,497,361 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 1,338,902 1,338,902 MAKINE VE TECHIZATLAR 6 9,429,942 7,955,505 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 3,052,851 2,999,195 MOTORLU TASITLAR 6 558,076 529,723 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 3,065,367 2,953,267 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 1,071,729 1,071,729 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -21,240,032 -20,644,201 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) 0 0 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 5,961,407 4,982,250 HAKLAR 8 16,965,023 15,235,745 SEREFIYE 0 0 FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER 0 0 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 0 0 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -11,003,616 -10,253,495 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 0 0 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 4,151 8,905 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 4,151 8,905 GELIR TAHAKKUKLARI 0 0 GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 21 2,121,359 2,068,582 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI 0 0 DOVIZ HESAPLARI 0 0 GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR 0 0 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 21 2,121,359 2,068,582 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 39,696,772 37,523,411 TOPLAM VARLIKLAR 8,326,707,896 7,902,404,653

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR KREDI KURULUSLARINA BORCLAR FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 5,861,136,041 5,361,512,193 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 6,017,364 5,868,305 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR 19,1 933,299 881,759 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 5,854,185,378 5,354,762,129 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 0 0 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 19 1,097,226 5,014 ORTAKLARA BORCLAR 19,45 30,273 5,014 ISTIRAKLERE BORCLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR 0 0 PERSONELE BORCLAR 0 0 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 19 1,066,953 0 DIGER BORCLAR 19 8,280,403 8,882,417 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 19 342,624 320,984 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 0 0 DIGER CESITLI BORCLAR 19,47 7,937,779 8,561,433 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) 0 0 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 17 1,927,097,668 1,972,924,325 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 17 17,965,894 20,847,997 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 0 0 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET 17 1,828,449,894 1,871,476,210 MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 17 74,238,399 74,550,204 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET 147,733 128,485 DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 17 6,295,748 5,921,429 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKU