Anadolu Isuzu Otomotıv Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 21.02.2014 18:06:06

KAP : ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S./ ASUZU [] NAKIT AKIS TABLOSU 21.02.2014 18: 06: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 32,956,287 -8,598,840 DONEM KARI/ZARARI 18 198,745,796 1,338,984 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -154,113,221 23,616,805

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN ILE ILGILI DUZELTMELER 10 7,621,872 6,953,603 ITFA VE TUKENME PAYLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 5,077,610 3,581,896 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 114,075 3,397,170

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -7,893,787 -1,741,710 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 10,428,525 12,433,096 KREDI KUR FARKI (GELIRI)/ GIDERI 1,870,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 12,147,804 -1,693,834

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -187,288,878 -171,609

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 3,809,558 858,193 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -11,676,288 -33,554,629

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 7,551,329 -23,993,374

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -60,181,979 -39,646,646

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 8-16 7,085,058 -9,860,083 DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -3,138,993 3,978,558

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7-28 40,472,913 31,527,465 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -828,395 4,930,021 VERGI ODEMELERI -1,414,616 -105,971 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 15 -1,221,605 -384,599

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 32,956,287 -8,598,840 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 165,055,320 -12,428,780 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 194,486,188 888,352 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -17,588,970 -5,719,799 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -11,841,898 -7,597,333 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -26,026,737 21,950,537 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 82,495,000 144,500,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -102,916,668 -101,583,332 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -3,000 -10,349,086 ALINAN FAIZ 7,421,205 1,744,933 ODENEN FAIZ -13,023,274 -12,361,978 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 171,984,870 922,917 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 171,984,870 922,917 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 17,374,113 16,451,196 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 189,358,983 17,374,113

---------------------------------------------------------------------------------------------