Arcelık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 24.07.2014 18:20:44

KAP : ARCELIK A.S./ ARCLK [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.07.2014 18: 20: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 284,631 158,237 DONEM KARI/ZARARI 301,842 288,568 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 472,977 317,826

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 169,551 146,806

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 30 123,858 126,597

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GIDERI 25 151,506 89,257

FAIZ GELIRI 24 -11,894 -20,361

ISTIRAKLERDEN GELIRLER (NET) 11 -12,911 -23,721

TUREV ARACLARDAN (KARLAR)/ZARARLAR (NET) 24,25 32,892 -22,399

TESVIK GELIRLERI 22 -16,100 -18,779

FINANSAL YATIRIMLARDAN TEMETTU GELIRI 23 -12,944 -9,559

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 48,871 50,022

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 148 -37

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -490,188 -448,157

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -79,010 -230,159

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 41,674 -432

DIGER DONEN VARLIKLAR VE YUKUMLULUKLER -133,389 -53,330

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -306,953 -658,505

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU ODEMELERI -16,321 -11,717

ODENEN KURUMLAR VE GELIR VERGILERI -28,107 -26,070

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 31,918 532,056

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 284,631 158,237 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -152,603 -139,507 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -188,331 -188,400 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,088 2,849 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,596 14,010 ALINAN TEMETTULER 11 14,100 22,475 FINANSAL YATIRIMLARDAN ALINAN TEMETTU GELIRI 23 12,944 9,559 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -287,556 -165,190 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,334,257 682,190 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,156,275 -1,333,380 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 21 -300,000 -355,000 ALINAN FAIZ 12,460 20,757 ODENEN FAIZ -149,998 -80,229 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 IHRAC EDILEN TAHVILLER 0 889,269 TUREV ISLEMLER -28,000 11,203 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -155,528 -146,460 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -12,348 53,136 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -167,876 -93,324 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,265,726 1,739,277 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,097,850 1,645,953

---------------------------------------------------------------------------------------------