Ayen Enerjı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 21:17:31

KAP : AYEN ENERJI A.S./ AYEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 21: 17: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 27,166,090 129,362,284 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 27,166,090 129,362,284

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

DONEM (ZARAR)/KARI -1,678,009 33,888,961

DONEM KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER

-AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 11,826,116 7,724,117

-KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 92,303 390,587

-FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,175,521 3,603,205

-GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,965,046 -248,838

-GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,462,529 4,533,447

-ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,364,580 -1,981,132

-DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -160,399 27,936

-GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 26,946,387 -17,112,938

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

-TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -22,298,204 -5,609,791

-HIZMET IMTIYAZ ANLASMALARI ALACAKLARINDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 18,336,462 13,671,235

-FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -8,965,274 240,370

-TICARI BORCLARDAKI AZALIS/ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -24,178,905 4,254,219

-FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI AZALIS/ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -2,500,993 1,645,310

FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 13,727,910 45,026,688

-ODENEN VERGI -6,995,860 -2,624,507 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -12,959 -234,383

6,719,091 42,167,798

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI 27,166,090 129,362,284 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -80,930,770 -67,510,742 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 196,664 49,943 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLAR -40,465,224 -23,250,708 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -9,586,000 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER -196,825 -968,606

-40,465,385 -33,755,371 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -4,768,373 74,123,660 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 60,464,610 128,856,870 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -58,828,075 -57,082,586 AZINLIK PAYLARINDA SERMAYE ARTISI 3,763,716 3,503,253 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 978,844 332,682 ODENEN FAIZ -9,847,903 -11,437,937 ODENEN TEMETTULER -926,145 -35,689,222

-ANA ORTAKLIK HISSEDARLARINA -35,000,000

-ANA ORTAKLIK DISI PAYLARA -926,145 -689,222 DIGER NAKIT FINANSAL YUKUMLULUKLERE ILISKIN ODEMELER -2,890,402 -6,547,406

-7,285,355 21,935,654 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI ARTIS/(AZALIS) (A+B+C) -41,031,649 30,348,081 D.DONEMBASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 46,395,890 2,622,706 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,364,241 32,970,787 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -58,533,053 135,975,202 YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -58,533,053 135,975,202 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI -58,533,053 135,975,202

---------------------------------------------------------------------------------------------