Bılıcı Yatırım Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.05.2014 17:41:18

KAP : BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S./ BLCYT [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.05.2014 17: 41: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 12,896,840 767,096 DONEM KARI/ZARARI DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,754,948 2,725,239

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER SURDURULEBILIR FAALIYETLER VERGI ONCESI KAR/ZARAR MUTABAKATI 4,244,719 2,383,944 DONEM AMORTISMANI NOT: 18 1,000,549 784,747 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ZARARLARINDAKI PAYLAR NOT: 16 42,665 13,236 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT: 24 126,228 98,573 ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA DEGISIM NOT: 10 NOT: 11 301,817 88,345 VADELI MEVDUAT GELIR TAHAKKUKLARI NOT: 6 -167,649 -17,097 BANKA BONOSU GELIR TAHHAKKUKLARI NOT: 6 -2,668 0 FAIZ GELIRI NOT: 32 -1,673,362 -821,013 FAIZ GIDERI NOT: 33 1,783,881 665,636 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT: 10 NOT: 11 7,702 19,233 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT: 13 0 -249,538 BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM NOT: 10 NOT: 11 -17,210 46,643 IZIN KARSILIKLARINDAKI DEGISIM NOT: 22 34,641 5,628 KREDI GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI NOT: 33 1,184,209 -47,611 DAVA KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT: 22 27,481 2,400 MADDI DURAN VARLIK DEGER ARTISLARI NOT: 18 -143,923 -233,480 SABIT KIYMET SATIS KARLARI/ZARARLARI NOT: 31 5,868 -14,407

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 6,867,360 -1,341,576

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 13 -515,395 -455,674

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 NOT: 11 -3,425,792 -2,466,782

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 11 30,935 -147,540

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 865,213 2,014,451

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 11 NOT: 12 10,225,735 853,359

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM NOT: 26 NOT: 14 NOT: 20 -306,757 -1,161,842

-KISA VADELI KARSILIKLARDAKI DEGISIM NOT: 22 -6,579 22,452

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 13,622,308 1,383,663 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -28,027 231,332 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -681,822 -847,899 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 -15,619 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,408,141 -6,940,827 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL EDINIMLERI (-) NOT: 17 -2,771,751 -1,187,000 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 18 -1,641,183 -3,252,759 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) NOT: 18 6,000 14,407 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -1,207 0 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIMLER NOT: 7 0 -2,515,475 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -15,936,765 4,434,162 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORC ALIMINDAN ELDE EDILEN NAKIT NOT: 8 3,294,482 7,902,228 FINANSAL BORC ODEMELERI NOT: 8 -7,350,260 -3,546,750 FINANSAL KIRALAMADAKI DEGISIM NOT: 8 -101,484 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 21,188 59,732 ODENEN FAIZ 199,309 18,952 ORTAK KONTROL ALTINDAKI ISLETME BIRLESMELERI ETKISI -12,000,000 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,448,066 -1,739,569 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,448,066 -1,739,569 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 27,442,803 14,856,051 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 19,994,737 13,116,482

---------------------------------------------------------------------------------------------