Bımeks Bılgı Islem ve Dıs Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 17:48:46

KAP : BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TICARET A.S./ BMEKS [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 17: 48: 46

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013- 30.06.2013 01.01.2012- 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -57,252,642 -23,799,333 DONEM KARI/ZARARI 1,472,678 3,086,641 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 9,704,245 9,976,983

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,150,987 5,742,427

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 574,803 590,775

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,416,759 4,111,718

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -31,243 -343

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -407,061 -467,594 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -68,429,565 -36,862,957

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -40,956,799 -30,162,896

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,269,245 -5,026,500

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,842 -1,174,339

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,482,699 -2,909,258

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 710,555 5,182,441

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,200,999 -2,520,516

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -234,220 -251,889 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -57,252,642 -23,799,333 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -5,476,031 -4,307,371 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6 416,570 8,241 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6 -5,135,626 -2,964,137 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 3,197,719 3,469,448 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER -3,954,694 -4,820,923 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,011,950 34,473,356 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 30,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI -11,264,475 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 33,231,978 30,161,734 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -10,781,357 -10,910,087 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -596,659 -233,664 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 271,557 437,254 ODENEN FAIZ -3,113,569 -3,694,026 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -23,380 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -43,716,723 6,366,652 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -43,716,723 6,366,652 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 68,304,550 11,150,817 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 24,587,827 17,517,469

---------------------------------------------------------------------------------------------