Bırlesık Fon Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 26.02.2014 15:18:53

KAP : BIRLESIK FON BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 26.02.2014 15: 18: 53

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 43,699 38,604 ALINAN FAIZLER 47,226 46,696 ODENEN FAIZLER -57 -120 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,488 1,971 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 32,636 29,424 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 2,587 824 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -26,852 -23,840 ODENEN VERGILER -5,241 -8,069 DIGER -9,088 -8,282 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -15,915 192,061 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -52,161 200,955 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -11,271 -1,537 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 22,596 3,186 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -16 -123 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,149 -9,791 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 22,788 -629 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 27,784 230,665

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -107,072 -149,962 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -166 -230 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 114 97 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -240,142 -149,891 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 133,122 DIGER 62

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -37,185 -38,686 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER -37,185 -38,686 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 5,953 -27 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -110,520 41,990 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 376,182 334,192 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 265,662 376,182

---------------------------------------------------------------------------------------------