Bırlesık Fon Bankası A.s. Nazım Hesaplar 09.05.2014 16:45:25

KAP : BIRLESIK FON BANKASI A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 09.05.2014 16: 45: 25

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 5,580,064 5,424,439 155,625 5,218,435 5,066,559 151,876 GARANTI VE KEFALETLER V-3-2 201,202 45,577 155,625 198,492 46,616 151,876 TEMINAT MEKTUPLARI 201,141 45,516 155,625 198,431 46,555 151,876 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 20,881 11,803 9,078 20,961 12,112 8,849 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 180,260 33,713 146,547 177,470 34,443 143,027 BANKA KREDILERI ITHALAT KABUL KREDILERI DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER BELGELI AKREDITIFLER DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN 14 14 14 14 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 47 47 47 47 TAAHHUTLER V-3-1 5,378,862 5,378,862 5,019,943 5,019,943 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 5,378,862 5,378,862 5,019,943 5,019,943 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 5,378,862 5,378,862 5,019,943 5,019,943 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER CAYILABILIR TAAHHUTLER CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI SWAP PARA ALIM ISLEMLERI SWAP PARA SATIM ISLEMLERI SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 654,948 555,304 99,644 676,231 579,462 96,769 EMANET KIYMETLER 12,881 10,230 2,651 12,447 9,859 2,588 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 151 151 151 151 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 93 10 83 91 10 81 TAHSILE ALINAN CEKLER 1,754 1,754 1,754 1,754 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 4,425 2,492 1,933 4,312 2,425 1,887 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 268 117 151 264 117 147 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 4,281 3,812 469 4,270 3,812 458 EMANET KIYMET ALANLAR 1,909 1,894 15 1,605 1,590 15 REHINLI KIYMETLER 640,558 544,987 95,571 662,726 569,516 93,210 MENKUL KIYMETLER 3,859 3,563 296 3,851 3,563 288 TEMINAT SENETLERI 45,208 1,475 43,733 44,152 1,475 42,677 EMTIA 8 8 8 8 VARANT GAYRIMENKUL 431,801 431,801 456,330 456,330 DIGER REHINLI KIYMETLER 159,569 108,027 51,542 158,272 108,027 50,245 REHINLI KIYMET ALANLAR 113 113 113 113 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 1,509 87 1,422 1,058 87 971

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 6,235,012 5,979,743 255,269 5,894,666 5,646,021 248,645

---------------------------------------------------------------------------------------------