Borusan Mannesmann Boru Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 17:51:29

KAP : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S./ BRSAN [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 17: 51: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -89,060,087 -3,516,207 DONEM KARI/ZARARI 470,873 8,525,325 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,912,581 11,276,437

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9 10,205,179 8,710,122

-KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 11 2,200,366 1,620,448

-FAIZ VE BENZERI GELIRLER 17 -245,059 -2,393,512

-FAIZ VE BENZERI GIDERLER 17 12,781,599 7,217,048

-ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLAR KAZANILMAMIS FAIZ GELIRI KARSILIGI TERS CEVIRIMI 41,885 36,717

-TICARI ALACAKLAR KAZANILMAMIS FAIZ GELIRI KARSILIGI 17,387 -262,196

-MADDI VARLIK SATIS ZARARI/(KARI) 16 -903,792 -171,835

-SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI, NET 6 -12,939 -11,124

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -13,172,045 -3,469,231

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -99,051,838 -15,801,310

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -31,554,725 -48,279,792

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -14,744,008 35,706,881

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 21 -6,554,740 -3,271,104

-DIGER DONEN VARLIKLAR -19,181,920 -1,519,279

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -5,817,645 -7,001,584

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,724,020 5,895,098

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -55,581,024 4,668,572

-ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 21 20,710,572 -1,420,005

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,621,752 -1,739,161

-DIGER CARI OLMAYAN/DURAN VARLIKLAR 325,880 1,159,064

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -87,668,384 4,000,452 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -928,228 -2,421,136 ODENEN KIDEM TAZMINATI -463,475 -5,095,523 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -50,964,828 -31,686,730 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 945,411 260,573 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -66,447,189 -31,911,049 FINANSAL DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 4 0 -36,254 DURDURULAN ISLETME FAALIYETLERININ YATIRIM FALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT 14,536,950 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 122,660,779 16,374,582 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,660,075,557 550,700,409 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,507,883,702 -497,689,951 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -18,415,726 -34,157,094 ALINAN FAIZ 245,059 2,393,512 ODENEN FAIZ 17 -11,360,409 -4,872,294 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -17,364,136 -18,828,355 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 4,048,522 1,308,373 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -13,315,614 -17,519,982 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 155,689,383 89,360,362 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 142,373,769 71,840,380

---------------------------------------------------------------------------------------------