Carrefoursa Carrefour Sabancı Tıcaret Merkezı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 18:20:50

KAP : CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZI A.S./ CARFA CARFB [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 18: 20: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -41,619,154 22,319,217 DONEM KARI/ZARARI 3,731,701 -8,026,762 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,415,283 21,356,652

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN AMORTISMANI 9 2,231,502 1,141,877

-MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 10 9,146,569 12,402,369

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYI 11 531,136 1,694,298

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -637,587 107,850

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

RISK, DAVA, PERSONEL, SSK VE DIGER KARSILIKLARINDAKI NET DEGISIM 12 -4,869,148 -524,524

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGINDAKI DEGISIM 0 553,192

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 4,622,267 2,044,395

-SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIK GIDERI 7 469,527 2,413,563

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 8 -2,417,265 348,013

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 574,461 -114,928

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 2,267,496 881,515

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 496,325 409,032

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -54,811,259 10,297,192

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -44,320,141 -12,721,088

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS, SUPHELI ALACAK TAHSILATI DAHIL -2,308,555 -3,867,621

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 26 -1,305,612 788,235

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 6,386,830 -447,000

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/AZALIS -5,490,743 -6,027,502

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) -615,215 2,351,262

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) -1,943,376 23,110,351

-ILISKILI TARAFLARA BORCLAR ARTIS/(AZALIS) 26 4,939,937 796,210

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA KARSILIK GIDERI -9,969,265 6,096,996

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARTIS/(AZALIS) -185,119 217,349

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -38,664,275 23,627,082 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI

-DONEM ICINDE ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 -2,954,879 -1,307,865 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -12,309,047 -9,530,037 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 58,101 2,520

-MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -8,649,586 -1,259,202

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -2,861,529 -44,734

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI 9 -856,033 -8,228,621 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 49,375,747 -6,007,310 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 53,379,689 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -3,798,961 -5,833,220 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -204,981 -174,090 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,552,454 6,781,870 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 93,934 107,615 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,458,520 6,889,485 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 161,450,714 197,580,993 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 156,992,194 204,470,478

---------------------------------------------------------------------------------------------