Demısas Dokum Emaye Mamullerı Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.04.2014 19:11:38

KAP : DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S./ DMSAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.04.2014 19: 11: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,148,917 -1,323,972 DONEM KARI/ZARARI 36 2,229,922 204,964 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,447,130 1,739,109

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 1,671,260 1,449,160

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDA ARTIS (+) 24 464,471 606,750

-ALACAK SENETLERI REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/AZALIS (-) 10 -109,852 14,730

-SUPHELI ALACAK KARSILIGINDA ARTIS (+) 10,26,31

-KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) 10,26,31

-STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDA ARTIS (+) 13 -2,285 18,159

-BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS (-)/ AZALIS (-) 10 122,968 -16,262

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRI (-) 33 -9,656 -4,533

-FAIZ GIDERI (+) 33 554,511 236,455

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 220,300 -653,323

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 535,413 92,722

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 0 -4,749

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,526,628 -3,266,538

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 1,584,873 29

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,11 -4,773,548 -5,705,877

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,11 -2,329,146 2,424,024

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,694,492 715,999

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) 26 45,811 13,640

-PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS (-)/ AZALIS (+) 26 35,183 -127,838

-DIGER DONEN DURAN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZAL