Denızbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.05.2014 20:11:19

KAP : DENIZBANK A.S./ DENIZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.05.2014 20: 11: 19

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 576,971 586,662 ALINAN FAIZLER 1,201,886 1,156,459 ODENEN FAIZLER -673,558 -397,806 ALINAN TEMETTULER 43,944 25 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 245,565 167,470 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 92,816 122,681 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 101,605 134,278 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -205,363 -154,434 ODENEN VERGILER -22,397 -20,688 DIGER -207,527 -421,323 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 1,125,041 -1,865,520 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -41,915 24,642 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -5,603 123,364 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,497,616 -2,191,132 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -826,019 -937,893 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -175,548 148,226 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,159,083 1,801,767 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 509,458 539,690 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,003,201 -1,374,184 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,702,012 -1,278,858

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -573,694 128,789 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -95,000 -120 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -10,992 -6,450 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,948 293 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -743,582 -2,592,849 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 274,121 2,728,021 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -189 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 -106

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 895,871 828,851 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,839,714 1,137,604 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -942,009 -306,121 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -1,834 -2,632 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 22,229 7,150 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 2,046,418 -314,068 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,314,226 2,302,481 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,360,644 1,988,413

---------------------------------------------------------------------------------------------