Dentas Ambalaj ve Kagıt Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 22:11:51

KAP : DENTAS AMBALAJ VE KAGIT SANAYI A.S./ DENTA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 22: 11: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,821,172 36,132,275 DONEM KARI/ZARARI -9,519,366 25,664,784 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 33,438,915 12,126,194

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,601,978 8,795,686

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 6,963,471 2,218,674 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 1,135,121 896,799 KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGININ GERI CEVRILEN KISMI/KARSILIGI 12 -387,043 107,901 DAVA KARSILIGI 11 2,280,275 395,010 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILGILI DUZELTMELER, (NET) 761,137 -6,297 REESKONT GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 71,661 -531,413

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,109,820 -113,429 KUR FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,001,073 -5,751,367

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 -1,087,195 6,372,153

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -11,383 -257,523

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -22,971,010 5,026,076

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -16,737,137 4,594,869

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,958,874 -6,147,109 DIGER ALACAKLARDAKI VE VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 5,341,545 -1,037,535 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS -606,125 4,278,154

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,443,430 3,246,661

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARA DIGER ALACAKLAR 0 0 KULLANIMI KISITLANMIS NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI DEGISIM 17,218 91,036 DIGER KISA VADELI KARSILIKLARA ILISKIN ODEMELER -471,067 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 948,539 42,817,054 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -7,497,184 -7,167,456 ALINAN FAIZ 4,942,252 6,596,386 ODENEN PERSONEL PRIMLERI -3,032,658 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 -1,154,646 -637,591 ODENEN VERGI -1,027,475 -5,476,118 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,141,186 -20,139,409 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -750 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 47,175 257,523 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMI 9 -6,869,475 -20,381,435 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI -318,136 -15,497 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 27,864,659 -18,119,641 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 36,624,681 49,815,293 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -49,683,962 -62,241,820 ILISKILI TARAFLARDAN ALINAN KREDILER 63,223,940 0 ILISKILI TARAFLARA VERILEN KREDILER FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 14 -22,300,000 -5,693,114 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,902,301 -2,126,775 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,902,301 -2,126,775 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 8,759,880 4,043,467 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 22,662,181 1,916,692

---------------------------------------------------------------------------------------------