Deva Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:57:08

KAP : DEVA HOLDING A.S./ DEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 57: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,928,883 16,173,349 DONEM KARI/ZARARI 1,065,395 10,453,021 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,755,018 14,173,484

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 3,388,374 3,681,913

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR AMORTISMANI 13 1,197,016 1,038,668

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU 13 18,941 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 18 499,972 627,743

BORC KARSILIGI 16 49,050 1,019,335

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 173,109 843,532

GELIR TAHAKKUKU -701,284 -301,983

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

BANKA KREDILERI FAIZ GIDERLERI 26 7,101,420 4,987,213

CIKARILMIS TAHVILLER FAIZ GIDERLERI 26 4,373,713 0

YABANCI PARA KREDILERDEN OLUSAN KUR FARKI ZARARI 26 1,231,639 854,646

FAIZ GELIRLERI 24 -1,311,457 -440,889

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -1,087,051 1,863,306

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -178,424 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -16,173,456 -2,793,262

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,739,015 -534,349

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -32,622,984 -8,536,506

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 2,110,799 -407,880

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -2,849,287 3,891,509

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,029,184 136,233

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 246,409 -750,650

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER KARSILIKLARDAKI ARTIS 568,110 1,542,493

DIGER VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 1,605,298 1,865,888

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -353,043 21,833,243 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -2,005,541 -3,125,370 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 11-27 -461,415 -881,326 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN DAVA KARSILIKLARI 16 -795,221 -1,126,116

ODENEN KIDEM VE IHBAR TAZMINATI 16-18 -313,663 -527,082 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -17,046,147 -11,517,521 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 984,759 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -7,877,462 -3,959,686

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -9,633,995 -7,320,724 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 24 1,311,457 440,889 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10 -1,830,906 -678,000 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 37,492,082 -5,293,048 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

ALINAN KREDILER 119,419,118 124,192,787 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

KREDI GERI ODEMELERI -78,925,987 -129,485,835

CIKARILMIS TAHVILLERDE KULLANILAN NAKIT -3,001,049 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,517,052 -637,220 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -155,482 52,540 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,361,570 -584,680 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 55,449,610 16,578,628 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 71,811,180 15,993,948

---------------------------------------------------------------------------------------------