Dırıteks Dırılıs Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:43:21

KAP : DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ DIRIT [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 43: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,403,565 -408,593 DONEM KARI/ZARARI 36 -720,754 -96,171 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 572,817 669,207

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,17 555,353 728,831

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23,25 76,832 12,576

REESKONT GIDERI/(GELIR), NET 9 8,909 12,949

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -29,089 -85,149

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -39,188 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,255,628 -981,629

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -3,331,601 -886,829

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,37 833,870 443,524

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -5,639 -7,203

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,37 82,950 -58,585

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -148,616 -243,847

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,26 313,408 -228,689 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,403,565 -408,593 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -69,622 -58,746 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 7 147,951 -2,000 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDIL