Dogan Sırketler Grubu Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 04:29:08

KAP : DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S./ DOHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 04: 29: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 217,999 -947,812 DONEM KARI/ZARARI 13,120 182,619 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 427,592 -221,113

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,14,25 124,334 103,927

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 43,367 18,942

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 53,054 -38,234

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA IHTILAFLI VERGI BORCU VE MATRAH ARTIRIMI FINANSMAN GIDERI 0 32,935

VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 26 -32,812 -53,564

FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 148,068 -117,160

TURNER HISSE SATIS OPSIYONU SOZLESMESI FESIH TAZMINATI 0 -45,767

MILPA MILPARK PROJESI 2. VE 3. FAZ IPTAL ZARARI 0 25,049

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,961 -3,928

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,20 1,307 -4,205

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 10,556 -141,998

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR 4 62,925 -18,223

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 10,656 22,476

BAGLI ORTAKLIKHISSESI SATIS ZARARI/ (KARI) 3,176 -1,363

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -185,979 -833,357

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,714 8,370

FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS -99,233 -260,393

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR ILE PESIN ODENEN GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS -2,102 82,938

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLER ILE ERTELENMIS GELIRLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS 13,204 1,829

DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 6,841 -218,192

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA IHTILAFLI BORCLARA ILISKIN ODEMELER 0 -125,825

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH ARTIRIMINA ILISKIN ODEMELER 0 -4,474

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -162,487 -182,991

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 225 -9,768

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 23,093 -15,238

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 69,169 -126,583

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,975 16,970

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 254,733 -871,851 ODENEN TEMETTULER

ODENEN KIDEM TAZMINATI 21 -6,900 -5,882 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -43,445 -73,525

SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 9 13,611 3,446 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -303,833 -491,977 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ILE SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 46,061 88,473 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13,14 -151,375 -154,282 UZUN VADELI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -28,474 -69,666 OPSIYON ILE ILGILI YUKUMLULUKLERE ILISKIN ODEME -146,573 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR SERMAYE DEGISIMI -1,099 1,840 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN KAR PAYLARI -8,469 -8,711 TUREV YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS 0 0 BAGLI ORTAKLIK SATISI DOLAYISIYLA ELDE EDILEN NAKIT 29 2,969 3,264 BAGLI ORTAKLIK SATISI DOLAYISIYLA ELDEN CIKARILAN NAKIT 0 0 BAGLI ORTAKLIK HISSESI SATIN ALIMI, NET -16,873 -352,895 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -260,453 246,602 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI AZALIS (NET) -97,728 203,780 SERMAYE ARTISI 0 0 OPSIYON ILE ILGILI FINANSAL BORCLARDAKI AZALIS -215,912 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 105,936 97,180 ODENEN FAIZ -52,749 -54,358 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -346,287 -1,193,187 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -346,287 -1,193,187 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,136,145 3,443,973 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,789,858 2,250,786

---------------------------------------------------------------------------------------------