Dogtas Kelebek Mobılya Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:39:06

KAP : DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S./ DGKLB [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 39: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -24,027,327 -9,908,819 DONEM KARI/ZARARI -8,363,315 -1,565,800 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,920,538 7,522,599

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 2,161,543 1,704,310

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS 16 335,160 246,556 GARANTI KARSILIKLARI 15 262,999 997,621 DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 1,163,473 16,814 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 -3,586 637,680

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER ALACAKLAR REESKONT TUTARI 5,6 1,156,652 57,714 BORC SENETLERI REESKONTU 5,6 40,384 153,630 SABIT KIYMET SATIS (KARI )/ ZARARI -113,507 26,965 FAIZ GIDERI 23 4,716,479 2,524,328 KREDI KUR FARKI GIDERLERI/(GELIRLERI) 22,23 2,244,196 1,157,944 FAIZ GELIRI 22 -43,255 -963

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -23,197,755 -14,033,973

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,135,907 -3,541,706

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLAR VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,553,467 -864,599

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER -3,683,008 454,568 TICARI BORCLAR,DIGER BORCLARDAKI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS -6,533,522 -7,560,033 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 134,989 -333,230 DIGER UZUN