Duran Dogan Basım ve Ambalaj Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:01:21

KAP : DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S./ DURDO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 01: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,255,620 2,134,207 DONEM KARI/ZARARI -5,566,737 5,602,485 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,679,079 7,634,446

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.7-8 3,793,392 3,120,201

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI/ (IPTALI) NOT.6 160,417 22,151

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINAT KARSILIGI 343,236 285,151

PRIM KARSILIGI 85,950 1,293,074

ROYALTY KARSILIGI 27,103 179,748

DAVA KARSILIGI 0 37,500

SUPHELI ALACAK KARSILIGI NOT.5 7,260 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI -88,593 -928,257

FAIZ GIDERI 1,643,664 4,523,815

TUREV FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERIN GERCEGE UYGUN DEGER DEGISIMI -12,939 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,076,564 -2,083,536

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.12 -1,362,941 1,283,245

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,966 -98,646

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -12,475,335 -6,117,448

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

STOKLARDAKI DEGISIMLER -2,936,875 -1,538,479

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,266,195 -6,160,839

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIMLER 2,995,729 -386,772

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,134,636 3,945,237

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

ILISKILI TARAFLARA BARCLARDAKI DEGISIM -413,166 -99,923

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,052,745 -1,484,400

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 332,553 -392,272 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,362,993 7,119,483 ODENEN TEMETTULER ODENEN ROYALTY 0 -92,496 ODENEN PRIM -22,000 -1,293,074 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -1,526,229 -4,324,268 ALINAN FAIZ 29,295 925,496 ODENEN DAVA KARSILIGI -50,000 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI -170,526 -64,547 VERGI ODEMELERI/IADELERI -153,167 0 SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILAT 0 -136,387 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,792,770 -1,687,122 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 169,442 99,334 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER NOT.7 -9,912,752 -1,576,816

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER NOT.8 -49,460 -209,640 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 17,879,198 1,312,678 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILERI 27,199,808 19,854,186 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI KREDI GERI ODEMELERI -8,593,458 -14,543,425 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -4,198,829 -4,240,830 FAKTORING BORCLARINDAKI DEGISIM NOT.4 2,688,420 239,986 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI DIGER FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM NOT.4 723,959 0 VADELI MEVDUATLARIN UZERINDEKI FAIZ TAHAKKUKU 59,298 2,761 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -169,192 1,759,763 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -169,192 1,759,763 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.3 7,675,538 862,404 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7,506,346 2,622,167

---------------------------------------------------------------------------------------------