Dyo Boya Fabrıkaları Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 19:50:38

KAP : DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S./ DYOBY [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 19: 50: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -449,024 9,828,612 DONEM KARI/ZARARI 10,481,877 14,316,435 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 80,932,068 55,198,741

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 8,577,062 7,563,689

FINANSAL VE ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARIN GERCEKLESMEYEN KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 7,464,455 -5,074,181

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 11 1,489,203 2,163,483

KIDEM TESVIK IKRAMIYESI KARSILIGI 290,281 1,869

CIRO PRIM KARSILIGI 8 51,087,407 25,198,040

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI -41,695 175,825

PROMOSYON GIDER KARSILIGI 2,863,013 2,798,059

DAVA KARSILIKLARI 65,529 1,363,973

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 4 1,303,085 2,538,254

SUPHELI ALACAK KARSILIK IPTALI 4 -843,302 -179,094

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI -479,460 -3,878

FAIZ GIDERLERI 12 19,212,647 17,679,664

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,610,443 973,038

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,380,951

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -64,763

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -90,899,579 -58,786,586

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,127,719 -4,168,579

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 4 -126,007,945 -108,270,693

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 3 -1,845,737 459,423

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 7,257,855 3,756,349

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS 41,613,204 46,914,178

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 3 2,501,216 3,179,508

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/(AZALIS) -775,882 -1,664,778

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 1,485,429 1,008,006

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 514,366 10,728,590 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN KIDEM TAZMINATI -963,390 -899,978 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -17,695,955 -8,987,992 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 188,137 229,796 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -18,363,552 -9,228,067 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 479,460 10,279 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 21,007,202 -285,423 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

BANKA KREDILERINDEKI ARTIS 106,867,235 35,965,527 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -20,663,616 -17,155,535 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAKI ARTIS 3 53,544 81,560

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 3 -65,249,961 -19,176,975 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,862,223 555,197 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 567,445 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,429,668 555,197 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,567,024 11,121,699 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 14,996,692 11,676,896

---------------------------------------------------------------------------------------------