Eczacıbası Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:45:08

KAP : ECZACIBASI MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 45: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,133,808 -8,928,495 DONEM KARI/ZARARI 236,077 -5,301,054 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 384,981 762,167

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 353,012 384,412

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 5,625 357,857 PERSONEL IZIN KARSILIGI 12 33,248 58,002 PERSONEL PRIMLERI KARSILIGI 12 275,128 219,356

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER BANKA FAZI GELIRI -184,386 -215,372 MADDI DURAN VARLIK SATS(KARI)/ZARARI(NET) -4,784 7,403 GIDER TAHAKKUKLARI -33,993 12,893

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -58,869 -62,384

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 10,056,694 -2,524,031

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 2,330,323 -211,223

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,178,009 -4,104,206

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -139,612 -352,048

-DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 702,549 1,080,965

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,883,495 266,277

-DIGER BORCLAR,KISAVADELI YUKUMLULUKLERDEKI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 101,930 796,204

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 10,677,752 -7,062,918 ODENEN TEMETTULER ODENEN PERSONEL PRIMLERI 12 -691,289 -1,725,300

-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -250,484

-ODENEN IZIN KARSILIKLARI 12 -39,879 -103,906 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 187,224 214,113 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 712,733 -427,601 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -1,661 1,101 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -173,101 -428,702

-ISTIRAK HISSESI SATIS FONU 887,495 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,170,980 4,144,246 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

-FINANSA BORCLARDAKI DEGISIM -4,170,980 4,144,246 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,675,561 -5,211,850 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,675,561 -5,211,850 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,734,081 10,970,042 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,409,642 5,758,192

---------------------------------------------------------------------------------------------