Ege Profıl Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 21:57:37

KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S./ EGPRO [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 21: 57: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01012013-31032014 01012013-31032013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,991,862 4,234,202 DONEM KARI/ZARARI -1,604,137 2,725,877 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,007,737 5,872,990

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 2,135,380 1,880,006

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 200,000 133,881

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 721,808 3,463,056

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 1,039,218 1,090,889

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,514,942 -726,020

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 39,409 -24,228

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 15 -643,020 55,406

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,239,641 -4,317,671

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -19,476,880 -14,126,197

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -23,842,966 10,286,882

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -590,458 -2,910,396

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,079,216 7,136,770

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 20,591,447 -4,704,730

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -11,836,041 4,281,196 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -155,821 -46,994 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,258,082 -2,173,416 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13 494,647 36