Ege Seramık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 18:07:07

KAP : EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S./ EGSER [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 18: 07: 07

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 30,221,485 41,459,446 DONEM KARI/ZARARI 29,121,521 22,542,018 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,436,343 15,777,443

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-31-33-34 9,380,575 7,258,496

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 10 -45,018 -7,558

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 27 2,309,904 376,109 VERGI KARSILIGI 40 6,835,396 5,850,104 IZIN KARSILIGI 27 304,869 280,723 DAVA VE GIDER KARSILIGI 25 289,091 68,859 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 1,834,143 1,414,219 GARANTI GIDER KARSILIGI 0 -4,008 SATISLARDAKI VADE FARKLARI 31 287,968 481,826 ALISLARDAKI VADE FARKI 10 -204,622 -225,314

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI/ HASAR GELIR TAHAKKUKU 29 473,209 299,773 GIDER TAHAKKUKU (FAIZ VE DIGER) 29 55,904 69,357 AZINLIK PAYLAR 30 0 -5

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 -5,135,852 -111,180

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 35 1,050,776 26,042

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -16,336,379 3,139,985

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -7,322,284 -2,781,939

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -19,649,644 -19,168,682

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 9 -348,837 9,446,335 DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 29 -928,432 -196,723

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 12,649,745 7,648,027 BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 25 0 -378,857

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 12 2,388,917 -895,805 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 27 438,210 1,706,123 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 9 398,300 -532,237 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 27 -24,007 371,286

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DONEM KARI VERGI VE YUKUMLULUGU 25-40 -9,818,355 -1,602,702 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 12 4,987,885 9,225,422 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 29 472,957 23,621 AKTUERYAL KAYIP/ KAZANC 30 419,166 276,116 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 30,221,485 41,459,446 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -16,500,003 -13,997,664 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 14 -16,160,005 -13,402,224 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 17 -339,998 -595,440 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -22,440,522 -16,467,956 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 30 -22,440,522 -16,467,956 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,719,040 10,993,826 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,719,040 10,993,826 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24,684,884 13,691,058 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,965,844 24,684,884

---------------------------------------------------------------------------------------------