Egelı ve Co Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 22:36:36

KAP : EGELI ve CO GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EGLYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 22: 36: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 267,248 12,727,843 DONEM KARI/ZARARI 97,011 -85,142 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -372,390 127,508

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 855 1,601 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 1,279 2,119 PORTFOY YONETIM UCRETI KARSILIK ILE ILGILI DUZELTMELER -22,597 -5,870 PERSONEL IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,320 MUHTEMEL VERGI RISKI KARSILIK GIDERI 1,985

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -12,501 -54,996 DIGER ALACAKLARIN ISKONTOSU ILE ILGILI DUZELTMELER -35,836

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 -303,590 175,349

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 542,627 12,685,477

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 3,000,000 12,745,010

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,998,752 -60,324

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -440,519 -1,552

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/(AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -16,012

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,090 2,343

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 267,248 12,727,843 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ