Ekspo Faktorıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 25.04.2014 18:02:28

KAP : EKSPO FAKTORING A.S./ EKSPO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 25.04.2014 18: 02: 28

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 3 2 2 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 4.1 435 435 383 383 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 4.1 435 435 383 383 BANKALAR 5 2,596 231 2,365 327 54 273 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI 6 286,210 271,265 14,945 289,515 274,192 15,323 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 152,604 152,604 139,408 139,408 YURT ICI 157,442 157,442 143,702 143,702 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -4,838 -4,838 -4,294 -4,294 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 133,606 118,661 14,945 150,107 134,784 15,323 YURT ICI 118,661 118,661 134,784 134,784 YURT DISI 14,945 14,945 15,323 15,323 FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR 7 50 50 0 0 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 9,383 9,383 9,168 9,168 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -9,333 -9,333 -9,168 -9,168 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 8 2,296 2,296 2,299 2,299 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 9 12 12 14 14 SEREFIYE DIGER 12 12 14 14 PESIN ODENMIS GIDERLER 275 275 228 228 CARI DONEM VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 17 1,027 1,027 890 890 DIGER AKTIFLER 11 526 524 2 427 425 2 ARA TOPLAM 293,429 276,117 17,312 294,083 278,485 15,598 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 10 487 487 SATIS AMACLI 487 487 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 293,429 276,117 17,312 294,570 278,972 15,598

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 4.2 435 435 372 372 ALINAN KREDILER 12 152,217 137,997 14,220 153,891 138,892 14,999 FAKTORING BORCLARI 6 2,675 2,101 574 2,671 2,239 432 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 13 51,183 51,183 52,654 52,654 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 51,183 51,183 52,654 52,654 DIGER BORCLAR 14 2,932 1,084 1,848 1,319 136 1,183 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 14 108 108 107 107 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 15 622 622 410 410 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 16 398 398 388 388 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 398 398 388 388 DIGER KARSILIKLAR ERTELENMIS GELIRLER CARI DONEM VERGI BORCU 17 679 679 719 719 ERTELENMIS VERGI BORCU SERMAYE BENZERI KREDILER ARA TOPLAM 211,249 194,607 16,642 212,531 195,917 16,614 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 18 82,180 82,180 82,039 82,039 ODENMIS SERMAYE 60,000 60,000 50,000 50,000 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR YEDEKLERI 10,361 10,361 9,978 9,978 YASAL YEDEKLER 10,361 10,361 9,978 9,978 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 11,819 11,819 22,061 22,061 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI 9,678 9,678 14,200 14,200 NET DONEM KAR VEYA ZARARI 2,141 2,141 7,861 7,861 PASIF TOPLAMI 293,429 276,787 16,642 294,570 277,956 16,614

---------------------------------------------------------------------------------------------