Erste Securıtıes Istanbul Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 20.02.2014 20:46:48

KAP : ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 20.02.2014 20: 46: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,057,648 -2,518,339 DONEM KARI/ZARARI -2,716,015 -3,513,643 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -758,688 -1,311,764

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,18,19 133,911 97,416

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 51,401 27,082

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 26 20,263 32,657 FAIZ GELIRI 33 -971,695 -1,471,621 FAIZ GIDERI 33 6,704 5,584

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18 728 -2,882

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 473,498 845,792

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 3,782,887 -3,320,671

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 10

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -260,702 43,229

DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 55,514 -134,655

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -3,356,098 4,255,709

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 251,897 2,180

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,001,205 -3,979,615 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 964,991 1,466,037 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 24 -21,434 -4,761 VERGI ODEMELERI