Gersan Elektrık Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 19:39:43

KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S./ GEREL [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 19: 39: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,949,849 -1,117,629 DONEM KARI/ZARARI 15 -2,284,128 2,394,233 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 556,504 -463,764

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 635,342 647,302

ANA ORTAKLIK DISI ZARAR/ (KAR) 13 -1,930 -78,298

PROJELERDE TAMAMLANMA DERECESI YONTEMI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET 7 0 -185,923

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI DUZELTMELERI 9,988 23,115

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI GIDERI 329,109 237,435

TAHAKKUK ETMEMIS FAIZ GELIR/(GIDERI), NET 7 -10,669 -11,337

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR -3,272 -371,970

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -410,785 -949,502

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 8,721 225,414 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,222,225 -3,048,098

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,056,651 -411,794

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -3,881,869 -1,713,726

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINE ILISKIN ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALIS, NET -186,520 -836,719

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINE ILISKIN YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS 207,356 0

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS 12 890,703 7,604,582

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 272,265 -7,910,029

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALIS 0 -228,275

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS 12 -20,235 -4,566

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS 12 360,789 452,429

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ AZALIS 12 191,937 0

VERGI ODEMELERI 14 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -5,949,849 -1,117,629 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -245,726 -2,147,185 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,000 27,096 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 4 -293,626 -2,415,423 YABANCI PARA CEVRIM FARKI DEGISIMI 13 41,900 241,142 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,556,840 1,087,748 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLERI ILE ILGILI NAKIT GIRISLER 6 8,550,753 982,656 SERMAYE ARTISI 0 0 ANA ORTAKLIK DISINDAKI PAYLARDAKI DEGISIM 13 6,087 105,092 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,361,265 -2,177,066 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,361,265 -2,177,066 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 6,123,634 9,744,071 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 8,484,899 7,567,005

---------------------------------------------------------------------------------------------