Global Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:48:01

KAP : GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S./ GLBMD [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 48: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -15,116,397 4,546,188 DONEM KARI/ZARARI 478,776 641,705 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -199,452 472,199

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10,19 122,890 138,040 SUPHELI ALACAK KARSILIK IPTALI 7 -2,239 -202

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS 13,19 198,602 249,688 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 13 42,147 75,662 PERSONEL IKRAMIYE KARSILIGINDAKI ARTIS 13 ERTELENMIS VERGI (GELIRI)/GIDERI 24 -21,482 -23,100

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -680,790 FINANSAL VARLIK SATIS KARI 21 MEVDUAT FAIZ REESKONTLARINDA DEGISIM 4 -33,458 OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAN PAYLAR 14 169,715 53,720 DIGER -21,609

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 5,163

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -15,262,381 3,595,263

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 4 -33,156 -24,000

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 5 652,976 -3,089,588

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -60,213,186 -856,206

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 15 -87,417 -244,790

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -43,530 5,163,252

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 44,456,334 2,497,907

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 5,598 148,688

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -14,983,057 4,709,167 ODENEN TEMETTULER ODENEN PERSONEL PRIMLERI 13 -7,820 -37,719 ODENEN PERSONEL IZIN KARSILIGI 13 -11,581 -416 ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -113,939 -124,844 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 12,108 -41,091 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9,10 12,108 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,10 -41,091 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,255,886 -3,536,523 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 680,790 FINANSAL BORCLARDA DEGISIM 6 6,575,096 -3,536,523 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,848,403 968,574 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,848,403 968,574 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2.2.16 11,422,968 22,912,008 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,574,565 23,880,582

---------------------------------------------------------------------------------------------