Global Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 20:04:51

KAP : GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S./ GLYHO [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 20: 04: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,056,550 2,544,087 DONEM KARI/ZARARI -28,706,603 -20,587,996 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 34,846,832 23,035,788

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 20,340,865 11,898,334

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

PAZARLIKLI SATIN ALIM KAZANCI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -2,770,710

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -295,820 470,849

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

TUREV FINANSAL ARACLAR DEGERLEME FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,949

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -1,646,189 -1,948,730

-KREDILER VE VERILEN AVANSLAR UZERINDEKI KUR FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,804,080 1,498,844

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -553,199 -69,500

ESAS FAALIYET DISI FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -978,729 -1,890,996

MUSTERILERE KULLANDIRILAN KREDILERIN FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER (FINANS SEKTORU) 24 635,426 520,480

TEMINAT MEKTUBU KOMISYON GIDERLERI VE DIGER FINANSAL GIDERLER ILE ILGILI DUZELTMELER 306,669 1,132,430

ESAS FAALIYET DISI KREDI FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 18,858,749 7,902,533

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER -1,120,733 254,288

SATICILARA ODENEN GECIKME FAIZI GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,131 372,073

BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -574,815 -412,726

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -104,965 199,035

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,889,860 5,909,954

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 59,222 -27,421

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,140,229 2,447,792 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ FINANS SEKTORU FAALIYETINDEN ALINAN FAIZ 1,646,189 1,948,730 MUSTERILERE KULLANDIRILAN KREDILERE ILISKIN OLARAK ODENEN FAIZ -635,426 -520,480 TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEKI ALACAKLARDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER -3,249,527 -11,917,617 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAK VE BORCLARDAKI DEGISIM -905,834 1,139,224 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -259,682 17,763,403 DIGER CARI/DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -1,218,949 1,173,412 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 901,024 -6,531,428 STOKLARDAKI DEGISIM 1,762,762 -2,131,284 TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEKI BORCLARDAKI DEGISIM -1,394,223 14,748,051 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 4,006,300 -9,832,250 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUK VE ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 4,285,522 1,940,280 VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,021,835 -7,683,746 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -22,494,841 -223,490,973 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERE ILAVELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15 -131,541 -264,427 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 43,061 204,370 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16 VE 17 -21,434,798 -10,554,426 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIM HISSELERININ ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -45,747,369 FINANS SEKTORUNDEKI KONTROL EDILEN BAGLI ORTAKLIK HISSELERININ ALIMI VE SATIMI -802,194 IS ORTAKLIGI HISSESI ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -24,999 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -527,494 -4,690,403 BAGLI ORTAKLIK HISSE ALIMI ICIN ODENEN NAKIT -161,129,996 YATIRIM FAALIYETLERI ICIN ODENEN AVANSLAR -1,456,488 -1,555,280 DIGER FAALIYETLERDEN ALINAN FAIZ 1,012,419 1,073,751 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -10,773,318 259,232,135 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ISLETME TARAFINDAN GERI ALINAN HISSELERDEKI DEGISIM -116,642 3,532,688 TEMINAT MEKTUBU KOMISYONU VE DIGER FINANSMAN ICIN ODENEN NAKIT 135,000 6,170,322 BASKENT DOGALGAZ TEMINAT MEKTUBU ICIN ODENEN NAKIT -34,651,433 ILISKILI TARAFLARDAN VE DIGER ORTAKLARDAN DIGER ALACAK VE BORCLARDAKI DEGISIM -4,944,279 -5,896,478 ALINAN FINANSAL BORCLAR 105,828,278 465,461,013 ODENEN FINANSAL BORCLAR -97,727,866 -165,213,635 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ FINANSMAN AMACLI ODENEN KREDI FAIZI -13,941,678 -9,798,269 SATICILARA ODENEN GECIKME FAIZI -6,131 -372,073 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -27,211,609 38,285,249 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -4,322,448 13,385,049 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -31,534,057 51,670,298 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 61,647,207 35,906,936 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 30,113,150 87,577,234

---------------------------------------------------------------------------------------------