Gozde Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.07.2014 17:41:44

KAP : GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ GOZDE [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.07.2014 17: 41: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,116,567 13,871,957 DONEM KARI/ZARARI 578,719 -23,299,597 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,106,706 21,717,029

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 114,876 117,537

KIDEM KARSILIGI/IPTALI 11 12,925 12,419

IZIN KARSILIGI/IPTALI 11 -141,270 42,544

FAIZ GELIRLERI 16 -5,446,026 -3,230,214

FAIZ GIDERLERI 16 13,961,919 10,226,684

FINANSAL VARLIK DEGERLEME AZALISI/(ARTISI) 15 -6,188,294 3,215,511

KUR FARKI GELIRI 16 -45,327,592 -3,874,808

KUR FARKI GIDERI 16 39,906,756 15,207,356

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -588,580 15,454,525

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -7,824,884

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 1,350,000

DIGER KISA VADELI ALACAKLAR VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 139,489 21,980,105

ODENEN KIDEM TAZMINATI 11 -88,332 -17,155

BORC KARSILIKLARI -69,857 -78,168

TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 -339,193 81,150

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 -11,535

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 8 -96,259 38,425

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 12 -122,893 -74,948

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,116,567 13,871,957 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -153,858,409 -123,650,451 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -91,868,694 -28,621,226 ALINAN FAIZ 5,446,026 3,230,214 FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -39,501,152 -37,183,056 FINANSAL VARLIK ALIMI -27,927,209 -61,064,203 MADDI DURAN VARLIK ALIMI 9 -7,380 -12,180 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 233,933,995 109,222,997 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 141,147,233 315,881,544 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -134,138,609 -239,327,000 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -14,035,782 36,920,159 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -9,621,279 -4,251,706 SERMAYE ARTIRIMI 250,582,432 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 76,959,019 -555,497 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 366,232 -333,680 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 77,325,251 -889,177 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,237,575 3,756,871 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 79,562,826 2,867,694

---------------------------------------------------------------------------------------------