Gunes Sıgorta A.s. Bılanco 20.02.2014 17:49:54

KAP : GUNES SIGORTA A.S./ GUSGR [] BILANCO 20.02.2014 17: 49: 54

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 262,045,017 209,628,055 KASA 14 11,335 ALINAN CEKLER BANKALAR 14 185,320,996 145,656,607 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 76,717,274 63,948,769 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 6,747 11,344 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11 12,218,197 8,810,122 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11 12,218,197 8,810,122 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR KREDILER KREDILER KARSILIGI (-) RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR SIRKET HISSESI FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 12 401,916,074 350,216,482 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 356,408,552 322,246,694 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2,12 -2,461,415 -1,738,287 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 38,884,975 20,607,070 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12 86,836,895 57,484,457 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2,12 -77,752,933 -48,383,452 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 3,483,774 3,085,267 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR 12 3,483,774 3,085,267 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 71,937,877 61,924,700 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 17 70,154,696 59,657,256 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 17 1,783,181 2,267,444 DIGER CARI VARLIKLAR 2,527,792 3,159,571 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 12 1,988,837 2,341,116 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI 16,000 14,113 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 47,768 220,315 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 475,187 584,027 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 754,128,731 636,824,197 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 137,512 119,834 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 12 137,512 119,834 DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 9 117,101,450 106,141,159 BAGLI MENKUL KIYMETLER 9 76,176,386 69,446,387 ISTIRAKLER 9 61,563,428 59,189,806 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) -20,638,364 -22,495,034 MADDI VARLIKLAR 6 200,622,614 146,324,285 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6,7 82,767,120 69,437,680 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 115,510,000 77,145,000 MAKINE VE TECHIZATLAR 6 8,452,200 8,107,934 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 5,645,883 5,548,251 MOTORLU TASITLAR 6 649,890 630,265 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 1,522,296 1,871,771 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 1,910,853 1,910,853 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -15,835,628 -18,327,469 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) 6 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 14,465,958 15,244,178 HAKLAR 8 3,675,849 2,579,532 SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 16,507,653 16,507,653 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -6,183,954 -3,843,007 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 466,410 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI ERTELENMIS URETIM GIDERLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 31,625,843 22,864,938 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 21 31,625,843 22,864,938 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 363,953,377 290,694,394 TOPLAM VARLIKLAR 927,518,591

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 183,640 994,968 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR 20 308,340 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 20 186,992 747,966 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) 20 -3,352 -61,338 UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 148,229,378 114,570,693 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 148,229,378 114,570,693 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 213,143 1,409 ORTAKLARA BORCLAR 19,45 1,409 ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR 213,143 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 19 15,486,189 39,580,940 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19 4,494,418 29,475,006 DIGER CESITLI BORCLAR 19 11,054,539 11,524,801 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) 19 -62,768 -1,418,867 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 17 624,020,204 455,056,424 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 17 308,279,599 270,018,302 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 17 28,692,245 11,087,124 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 17 275,694,884 172,754,244 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 11,353,476 1,196,754 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER ILE KARSILIKLARI 19 14,584,045 14,012,874 ODENECEK VERGI VE FONLAR 13,315,512 12,958,024 ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KESINTILERI 1,268,533 1,054,850 VADESI GECMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLER ODENECEK DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUKLER DONEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YUKUMLULUK KARSILIKLARI DONEM KARININ PESIN ODENEN VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLERI (-) DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUK KARSILIKLARI DIGER RISKLERE ILISKIN KARSILIKLAR 23 2,241,199 2,086,481 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI SOSYAL YARDIM SANDIGI VARLIK ACIKLARI KARSILIGI MALIYET GIDERLERI KARSILIGI 23 2,241,199 2,086,481 GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI 19 52,380,925 42,443,331 ERTELENMIS URETIM GELIRLERI 19 52,380,925 42,443,331 GIDER TAHAHKKUKLARI GELECEK AYLARA AIT DIGER GELIRLER DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU