Hacı Omer Sabancı Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 26.08.2013 17:45:36

KAP : HACI OMER SABANCI HOLDING A.S./ SAHOL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 26.08.2013 17: 45: 36

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 93,850,250 84,146,656 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,758,761 6,330,553 FINANSAL YATIRIMLAR 13,045,837 5,720,174

ALIM SATIM AMACLI 5.A 109,917 31,583

SATILMAYA HAZIR 5.B 11,128,606 3,779,346

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK 5.C 1,773,502 1,846,994

VADELI MEVDUATLAR 5.D 33,812 62,251 TICARI ALACAKLAR 1,276,791 971,514

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,276,791 971,514 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 20 54,588,262 51,924,082

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 54,588,262 51,924,082 DIGER ALACAKLAR 7 941,623 705,429

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 941,623 705,429 TUREV ARACLAR 19 932,862 539,175 TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI HESABI 13,994,535 15,242,002 STOKLAR 1,545,890 1,511,138 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 348,498 245,209 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 14 427,057 869,475 ARA TOPLAM 93,860,116 84,058,751 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 16 -9,866 87,905

DURAN VARLIKLAR 91,845,600 87,683,352 FINANSAL YATIRIMLAR 32,733,505 38,924,773

SATILMAYA HAZIR 5.B 32,733,156 37,134,299

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK 5.C 349 1,790,474 TICARI ALACAKLAR 32,252 24,373

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 32,252 24,373 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 20 50,697,193 40,976,081

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 50,697,193 40,976,081 DIGER ALACAKLAR 7 30,290 18,894

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 30,290 18,894 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 4,196,639 3,809,002 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 104,639 105,497 MADDI DURAN VARLIKLAR 9 3,137,241 3,110,140 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 416,449 433,907

SEREFIYE 11 181,650 181,644

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 234,799 252,263 PESIN ODENMIS GIDERLER 19,716 13,963 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18 402,264 176,375 DIGER DURAN VARLIKLAR 14 75,412 90,347 TOPLAM VARLIKLAR 185,695,850 171,830,008

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 137,285,889 125,831,965 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 13,670,999 13,268,358 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 1,408,228 1,433,532 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 1,323,167 1,295,501

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,323,167 1,295,501 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 21 115,761,496 104,022,892

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 115,761,496 104,022,892 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 60,395 32,309 DIGER BORCLAR 7 3,453,169 3,123,217

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 3,453,169 3,123,217 TUREV ARACLAR 19 795,385 600,412 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 181,433 253,255 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18 49,918 436,452 KISA VADELI KARSILIKLAR 319,408 312,458

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 110,648 118,136

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 208,760 194,322 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 14 262,291 1,053,579 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 17,952,334 15,484,999 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 11,029,030 9,307,256 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 9,855 3,980

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9,855 3,980 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 21 6,401,984 5,248,142

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 6,401,984 5,248,142 DIGER BORCLAR 7 17,628 25,525

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 17,628 25,525 TUREV ARACLAR 19 45,493 612,809 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 201,656 61,876 UZUN VADELI KARSILIKLAR 155,836 141,005

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 146,237 133,963

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 9,599 7,042 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 18 87,324 83,897 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,528 509

O Z K A Y N A K L A R 30,457,627 30,513,044 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 15 16,506,230 16,251,076 ODENMIS SERMAYE 15 2,040,404 2,040,404 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 3,426,761 3,426,761 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 15 -350 -52,227 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 15 21,670 21,670 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 15 -348,681 612,056

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 15 186,354 145,287

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 15 -183,359 -223,386

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 15 -351,676 690,155

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 15 654,829 654,707 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 9,622,285 7,689,215 NET DONEM KARI/ZARARI 1,089,312 1,858,490 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 13,951,397 14,261,968 TOPLAM KAYNAKLAR 185,695,850 171,830,008

---------------------------------------------------------------------------------------------