Halk Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.04.2014 18:03:45

KAP : HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ HLGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.04.2014 18: 03: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 27,304,621 9,475,491 DONEM KARI/ZARARI 9,496,109 3,275,264 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -338,992 1,423,299

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER AMORTISMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 286,181 289,576

MADDI DURAN VARLIKLAR AMORTISMAN GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 114,796 61,793

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 2,072 222

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 9,456 18,469

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,518,283 1,270,085

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 799,162

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -32,376 -216,846

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 15,981,077 4,363,210

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,928,473

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,068,165 -3,427,149

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -998,527 -1,461,879

DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -163,187 -445,393

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,915,848 2,253,039

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 5,513,904 12,253,902

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,520,256 110,067

BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 41,644,266 5,110,970

BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -28,759,479 -10,030,347

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 25,138,194 9,061,773 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,228,682 418,264

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -5,042 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -57,213 -4,546 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,465,012 -5,475,468 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

MADDI DURAN VARLIK GIRISINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -170,261 -253,406

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK GIRISINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -183,329

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -3,111,422 -5,222,062 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -895,363 141,069,898 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 250,425,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI -24,809,534

PAY IHRAC GIDERLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -8,847,688 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -895,363 -75,697,880 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 22,944,246 145,069,921 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 266 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 22,944,512 145,069,921 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 71,902,523 6,476,662 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 94,847,035 151,546,583

---------------------------------------------------------------------------------------------