Hateks Hatay Tekstıl Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 18:55:48

KAP : HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S./ HATEK [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 18: 55: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,236,016 -1,419,220 DONEM KARI/ZARARI 23 -184,754 1,940,757 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,112,857 128,684

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,16 1,383,346 52,316

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 9,19 252,092 118,060

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 49,966 264,631

-KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRLERI/GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -21,354

-KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR -126,888 -42,466

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 523,375

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 30,966 -242,503 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,688,785 -3,138,418

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -1,217,309 -850,638

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 4,393,583 713,949

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 146,004 877

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -1,222,174 -3,791,531

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 61,351 338,856

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,20 527,330 651,937 ODENEN KIDEM TAZMINATI -201,868 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,616,888 -1,068,977 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -267,073 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -380,872 -83,170 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -120,859 -413,220 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15,16 31,335 11,249 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15,16 -168,113 -481,516 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 16,259 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEKI DEGISIM 14 57,041 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 7 -340 6 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,104,253 3,178,412 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 -2,104,253 3,166,765 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 2,442 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM -9,578 BAGLI ORTAKLIK DEGISIM ETKISI 18,783 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,010,904 1,345,972 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 27,073 -3,027 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,037,977 1,342,945 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,154,505 2,137,450 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 3,192,482 3,480,395

---------------------------------------------------------------------------------------------