Hedef Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 24.01.2014 16:13:...

KAP : HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ HDFGS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 24.01.2014 16: 13: 02

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 11,549,841 6,109,999 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 6,216,392 4,321,699 FINANSAL YATIRIMLAR 7 4,951,708 1,535,161 TICARI ALACAKLAR 8

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,410 650

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 1,410 650 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 9,205 7,601 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 19 48,845 31,739 DIGER DONEN VARLIKLAR 19 322,281 183,466 ARA TOPLAM 11,549,841 6,109,999 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 22,855,167 1,019,083 FINANSAL YATIRIMLAR 7 21,760,000 TICARI ALACAKLAR 8

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 4,500 4,500

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 4,500 4,500 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 12 933,782 981,922 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 38,233 2,613

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 38,233 2,613 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 27 118,652 30,048 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 34,405,008 7,129,082

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12,075,257 107,608 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 12,017,846 84,635

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5-8 12,017,216

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 630 84,635 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 57,411 22,973

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 57,411 22,973 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 19 ARA TOPLAM 12,075,257 107,608 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 7,508 1,528 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 7,508 1,528

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 17 7,508 1,528

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 22,322,243 7,019,946 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 22,268,616 5,881,683 ODENMIS SERMAYE 20 20,000,000 5,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 20 44,000 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 20 -53,312 NET DONEM KARI/ZARARI 20 2,277,928 881,683 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 20 53,627 1,138,263 TOPLAM KAYNAKLAR 34,405,008 7,129,082

---------------------------------------------------------------------------------------------