Ihlas Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:03:03

KAP : IHLAS HOLDING A.S./ IHLAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 03: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -42,865,312 45,863,433 DONEM KARI/ZARARI 19 -47,161,571 -47,781,962 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 50,769,714 49,889,800

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,643,997 5,080,682 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,268,019 3,865,795 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN KAR/ZARAR 19 -1,518,632 -19,629,244 FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -2,812,550 -3,726,196 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 50,666,035 25,653,464 BAGLI ORTAKLIK SATIS KAR/ ZARARLARI, NET (DURDURULAN FAALIYETLER) 17-19 -5,225,255 0 FINANSAL YATIRIMLAR DEGER ARTISLARI/DUSUKLUKLERI NET -105,000 60,032,107 DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER) ILE ILGILI DUZELTMELER 2,776,940 -5,327,117

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 6,359,183 -15,767,209

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -8,283,023 -292,482

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -39,505,583 49,344,295

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20,535,379 -4,567,581 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,642,359 -11,771,135 STOKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -65,620,743 -16,189,425 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (DONEN VARLIKLARDAKI) -17,962,816 16,147,815 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -678,088 -2,076,688 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,162,036 -9,314,920 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (DURAN VARLIKLARDAKI) 4,490,347 6,728,951 CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,014,118 -658,412 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (KISA VE UZUN VADELI) 59,882,416 94,210,978 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,489,111 12,794,414 DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -485,980 3,917,073

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -161,736,727 -32,706,699

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 115,371,795 -7,170,076

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -35,897,440 51,452,133 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,728,929 -4,660,883 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -3,238,943 -927,817 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 69,379,119 -37,978,763 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -9,068,674 -5,055,287 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -844,075 -1,999,064 MADDI DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 41,832,600 455,588 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA AIT HISSE ALIM-SATIMLARINDAN NET NAKIT GIRIS/ (CIKISLARI) 17,348,040 -31,380,000 BAGLI ORTAKLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN/EDILECEK NAKITLER 20,111,228 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -81,598,703 4,856,634 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 16 2,812,550 3,726,196 ODENEN FAIZ 15 -50,666,035 -25,653,464 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI - CIKISLARI -33,745,218 26,783,902 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -55,084,896 12,741,304 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -55,084,896 12,741,304 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 205,984,794 97,590,105 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 150,899,898 110,331,409

---------------------------------------------------------------------------------------------