Info Yatırım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 04.03.2014 17:46:14

KAP : INFO YATIRIM A.S./ INFO [] NAKIT AKIS TABLOSU 04.03.2014 17: 46: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,541,054 -3,888,615 DONEM KARI/ZARARI DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,655,348 1,784,889

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/(ZARARI) 1,154,489 757,948 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI DONEM KARI/(ZARARI) 290,751 409,147 VERGI ONCESI KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER GELIR TABLOSU HESAPLARINDA MUHASEBELESTIRILEN DONEM AMORTISMANI NOT 17,18,19 130,510 107,664 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT 24 139,343 -2,084 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT 10 570 1,004 DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM -116,538 -44,604

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT 33 142,794

FAIZ GIDERI NOT 33 -86,571

-KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 555,814

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 8,058,687 -5,383,426

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT 13

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT 10 6,902,749 -10,622,840

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT 10 1,179,654 1,361,765

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -3,291

CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI VARLIKLARDAKI DEGISIM -20,830

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -802 -3,263

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 8,999

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER DEGISIM -7,792 3,880,912

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,714,035 -3,598,537 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -56,242 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT 22 -233,495 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT 22 -116,739 -56,583 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -213,688 -13,222,506 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MALI DURAN VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI NOT 7 -159,711 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT 18,19 173 1,025 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT 18,19 -54,150 -166,951 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI DEGISIM -8,701,120 ISTIRAK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI -5,511 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI NOT 5 -4,349,949 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,200,000 11,520,000 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI FINANSAL BORC ODEMELERI NOT 8 -3,200,000 2,520,000 FINANSAL BORC ALIMINDAN ELDE EDILEN NAKIT BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER NOT 8 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,127,366 -5,591,121 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,127,366 -5,591,121 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT 6 9,381,334 14,972,455 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT 6 15,508,700 9,381,334

---------------------------------------------------------------------------------------------