Intema Insaat ve Tesısat Malzemelerı Yatırım ve Pazarlama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.04.20

KAP : INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S./ INTEM [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.04.2014 18: 06: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,724,043 -2,596,219 DONEM KARI/ZARARI 921,786 -1,229,968 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,491,892 1,253,329

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 1,393,223 1,254,046 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 12 235,537 191,374 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIK GIDERI 12 263,731 297,958 FAIZ GELIRI 14 -8,081 -1,951 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI 6 205,777 115,255 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 12 2,193 286,148 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS ZARARI 384 VERGI GELIRI -36,184 -299,154 ALINAN TEMETTU -375 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 1,437,124 279,650 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI -2,001,437 -869,997

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 310,365 -2,619,580

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -24,918 -547,873

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -39,508,495 -26,412,411 DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI DEGISIM -56,303 -725,393

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,513,390 -4,725,700 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 3,525,301 7,331,475 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORCLARDAKI DEGISIM 41,162,413 22,451,061 ODENEN KIDEM TAZMINATI