Is Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 18:16:37

KAP : IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ISGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 18: 16: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,834,635 17,822,432 DONEM KARI/ZARARI 18,302,027 16,682,522 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,263,995 4,975,543

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 4,405,783 6,205,862

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 15 139,154 140,272

-SUPHELI TICARI ALACAKLAR KARSILIGI (NET) 8 -145,394 -8,669

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,21 321,143 -867,170

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR -232,661 -156,691

-TUREV ISLEM (KARI)/ZARARI 21 118,765 -51,353

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER SATIS KARI 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -1,342,795 -286,708

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -33,400,657 -3,835,633

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -16,249,343 -15,316,177

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,526,715 -14,553,738

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,252 -39,187

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,100,434 1,587,939

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,765,214 25,609,530

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS 4,031,929 -1,118,787

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 0 -5,213

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -11,834,635 17,822,432 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -33,109,685 -12,244,724 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0

-FINANSAL VARLIKLAR SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 3,301,356 0

-FINANSAL VARLIK ALIMLARI 0 -3,662,155 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL, MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10,12,13 -38,255,024 -11,170,728

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL, MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLAR -15,254 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 1,859,237 2,588,159 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,798,138 -14,193,669 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS 24,451,443 -200,069 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 17 -31,500,000 -13,362,590 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -749,581 -631,010 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -52,742,458 -8,615,961 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -597,372 1,268,068 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -53,339,830 -7,347,893 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 100,181,813 84,029,699 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 46,841,983 76,681,806

---------------------------------------------------------------------------------------------