Ittıfak Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:12:09

KAP : ITTIFAK HOLDING A.S./ ITTFH [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 12: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -33,342,394 -25,702,923 DONEM KARI/ZARARI 9,162,594 -5,820,751 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,905,412 7,846,586

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13-16-17 3,619,936 5,029,949

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 21-25 1,039,994 2,001,132

-IZIN KARSILIKLARI 21 403,053 471,111

-DAVA KARSILIKLARI 19 -713,972 -192,289

-SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIKLARI/(IPTALLERI) 8-26 1,927,983 493,979

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISI IPTALI 27 204,840 FINANSAL YATIRIM SATIS KARLARI 27 -7,230,596 ERTELENMIS FINANSMAN GELIRLERI 28 -5,921,807 -1,872,053 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERLERI 28 4,173,070 1,958,958 SABIT KIYMET SATIS KARI/ (ZARARI) 27 -203,073 -249,041

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -38,753,514 -26,009,176

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -13,941,701 -33,618,037 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL YATIRIMLAR 9 -20,076,348

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6-8 -15,620,288 -3,437,809

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -5,042,370 -861,830

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6-8 14,350,954 7,443,429

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -440,272 174,393

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER CANLI VARLIKLAR 13 117,593 -12,838 DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR -15,647,316 -6,924,073 DIGER YUKUMLULUKLER 17,546,234 11,227,589 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -32,496,332 -23,983,341 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -215,758 -16,271 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 21 -630,304 -1,703,311 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -10,112,535 3,567,676 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI CANLI VARLIKLARDAKI DEGISIM 13 -424,432 -214,492 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13-16-17 530,992 849,476 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13-16-17 -10,219,095 -1,967,308 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIS HASILATI 15 4,900,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 45,051,953 9,704,413 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 44,603,974 9,704,413 ONCEKI DONEM DUZELTMELERI 447,979 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,597,024 -12,430,834 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,597,024 -12,430,834 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 25,793,805 32,808,650 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 27,390,829 20,377,816

---------------------------------------------------------------------------------------------