Izocam Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 18:17:31

KAP : IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S./ IZOCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 18: 17: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,364,320 11,570,649 DONEM KARI/ZARARI 51,441,772 13,305,784 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -22,958,344 12,131,138

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,169,920 5,459,309

-KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 524,430 857,629

KULLANILMAMIS IZIN KARSILILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET 497,365 357,859

-SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET -58,003 13,779

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,974,549 874,584

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 564,737 1,424,766

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,420,562 -1,592,713

BLOKE BANKA HESAPLARINDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -276,839 1,493,377

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,892,015 3,242,548

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -42,825,956

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -19,281,910 -6,354,583

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,448,001 -2,585,320

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,498,167 -7,121,274

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,637,591 1,735,238

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -875,418 -1,975,982

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,097,915 3,592,755 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,201,518 19,082,339 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -12,840,887 -3,514,436

ODENEN KARSILIKLAR -4,412,201 -3,108,955

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -312,750 -888,299 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 41,818,601 -6,406,127 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 46,241,877 18,441 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -4,799,049 -8,017,080 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 375,773 1,592,512 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -33,020,639 -117,573 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

FINANSAL BORCLAR VE DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALIS), NET -1,991,672 27,583,776 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 4 -30,211,025 -26,490,071 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -817,942 -1,211,278 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 433,642 5,046,949 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 433,642 5,046,949 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,178,824 1,572,971 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,612,466 6,619,920

---------------------------------------------------------------------------------------------